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WorkmateOS Finanz- & Rechnungserstellung - Schnellreferenz

Aktueller Implementierungsstatus​

Vollständig implementierte Features​

  • Rechnungserstellung mit Positionen
  • Automatische Rechnungsnummerierung (RE-2025-0001 Format)
  • Zahlungsverfolgung & -erfassung
  • Rechnungsstatus-Verwaltung (draft, sent, paid, partial, overdue, cancelled)
  • Auto-Status-Updates bei Zahlungseingängen
  • Professionelle PDF-Generierung mit SEPA QR-Codes
  • Ausgabenverfolgung mit Kategorien
  • Finanz-KPIs (Summen, Aufschlüsselung nach Kategorien)
  • Vollständige REST API mit Pagination & Filtern
  • Datenbank-Validierung & Constraints
  • Kunden- & Projekt-Integration
  • Mehrere Dokumenttypen (invoice, quote, credit_note, order_confirmation)
  • Zahlungsmethoden-Tracking (cash, bank_transfer, credit_card, etc.)
  • Decimal-Arithmetik für finanzielle Genauigkeit

Noch nicht implementiert​

  • Frontend-UI-Komponenten
  • Payment-Gateway-Integration (Stripe, PayPal)
  • Erweiterte Finanzberichte (GuV, Steuer, Cashflow)
  • Buchhaltungsfunktionen (Hauptbuch, Journal, Kontenplan)
  • E-Mail-Benachrichtigungen
  • Mahnwesen bei überfälligen Rechnungen
  • Multi-Währungs-Unterstützung
  • Rechnungs-Änderungsprotokoll
  • Eigene Rechnungsvorlagen
  • Batch-Rechnungsoperationen

Wichtige API-Pfade​

Rechnungen​

GET    /api/backoffice/invoices/
POST   /api/backoffice/invoices/
GET    /api/backoffice/invoices/statistics
GET    /api/backoffice/invoices/{invoice_id}
GET    /api/backoffice/invoices/{invoice_id}/pdf
PATCH  /api/backoffice/invoices/{invoice_id}
DELETE /api/backoffice/invoices/{invoice_id}
POST   /api/backoffice/invoices/{invoice_id}/payments

Finanzen​

GET    /api/backoffice/finance/expenses
POST   /api/backoffice/finance/expenses
GET    /api/backoffice/finance/kpis/expenses

Datenbank-Modelle (Entity-Beziehungen)​

Kunde ─────────→ Rechnung ──────────→ Rechnungsposition
                      ↓
                    Zahlung

Projekt ───→ Rechnung
        ↓
      Ausgabe ──→ Rechnung (optional)

Wichtige Zahlen & Formate​

  • Rechnungsnummern-Format: PREFIX-JAHR-LAUFNUMMER (z.B. RE-2025-0001)
  • Präfixe nach Typ:
    • RE = Rechnung (Invoice)
    • AN = Angebot (Quote)
    • GS = Gutschrift (Credit Note)
    • ST = Stornierung (Cancellation)
  • MwSt. Standard: 19%
  • Pagination Max: 500 Einträge pro Anfrage
  • Unterstützte Zahlungsmethoden: 7 (cash, bank_transfer, credit_card, debit_card, paypal, sepa, other)

Dateistandorte​

KomponentePfad
Rechnungsmodellebackend/app/modules/backoffice/invoices/models.py
Rechnungs-APIbackend/app/modules/backoffice/invoices/routes.py
Rechnungs-CRUDbackend/app/modules/backoffice/invoices/crud.py
Zahlungs-CRUDbackend/app/modules/backoffice/invoices/payments_crud.py
PDF-Generatorbackend/app/modules/backoffice/invoices/pdf_generator.py
Finanzmodellebackend/app/modules/backoffice/finance/models.py
Finanz-APIbackend/app/modules/backoffice/finance/router.py
Finanz-CRUDbackend/app/modules/backoffice/finance/crud.py
Schemasbackend/app/modules/backoffice/{invoices,finance}/schemas.py
Migrationenbackend/alembic/versions/* (3 Migrationsdateien)

Rechnungs-Objekt-Eigenschaften (Berechnet)​

rechnung.paid_amount          # Summe aller Zahlungen
rechnung.outstanding_amount   # Total - paid_amount
rechnung.is_paid             # Boolean: outstanding_amount == 0
rechnung.is_overdue          # Boolean: heute > due_date und nicht bezahlt
rechnung.payment_rate        # Bezahlter Prozentsatz (0-100)
rechnung.days_until_due      # Verbleibende Tage (-N wenn überfällig)

Positionsberechnungen​

zwischensumme          = menge × einzelpreis
rabatt_betrag          = zwischensumme × (rabatt_prozent / 100)
zwischensumme_nach_rabatt = zwischensumme - rabatt_betrag
steuer_betrag          = zwischensumme_nach_rabatt × (steuer_satz / 100)
positions_gesamt       = zwischensumme_nach_rabatt + steuer_betrag

Rechnungsstatus-Ablauf​

ENTWURF → VERSENDET → { BEZAHLT | TEILBEZAHLT | ÜBERFÄLLIG } | STORNIERT

Status wird automatisch aktualisiert wenn:

  • Zahlung erstellt: kann BEZAHLT oder TEILBEZAHLT werden
  • Zahlung aktualisiert: Status neu berechnet
  • Zahlung gelöscht: Status neu berechnet

Firmendetails (Fest kodiert im PDF)​

  • Name: K.I.T. Solutions
  • Inhaber: Joshua Phu Kuhrau
  • Adresse: Dietzstr. 1, 56073 Koblenz, Germany
  • E-Mail: info@kit-it-koblenz.de
  • Telefon: Tel. 0162 / 2654262
  • Website: https://kit-it-koblenz.de
  • IBAN: DE94100110012706471170
  • BIC: NTSBDEB1XX

Letzte Änderungen (aus Git-Commits)​

  1. 2025-10-24: Erstes Rechnungs- & Zahlungsmodul mit PDF-Generierung
  2. 2025-11-19: document_type Feld hinzugefügt (Multi-Dokument-Unterstützung)
  3. 2025-12-16: Erweitert mit Finanzmodul & Ausgabenverfolgung
  4. 2025-12-19: Nextcloud-Speicher-Integration für Dokumente

Tests​

Testdatei: backend/tests/test_invoice.py

Manueller Integrationstest gegen Live-API. Testet:

  • Rechnungserstellung mit Positionen
  • PDF-Generierung & Download
  • Zahlungsablauf
  • Status-Updates

Ausführen mit: python tests/test_invoice.py

Nächste Prioritäten​

  1. UI-Modul - Vue.3/Vite-Komponenten für Rechnungs-/Finanzverwaltung erstellen
  2. Payment-Gateway - Stripe/PayPal-Integration mit Webhooks
  3. Erweiterte Berichte - GuV, Steuer, Cashflow, Profitabilitäts-Analyse
  4. Buchhaltung - Kontenplan, Journal-Einträge, Hauptbuch-Ansichten
  5. Finanzanalyse - Dashboards, Trend-Analyse, Forecasting